截至2023年末，中国私芬量化的资管总规模约1.63万亿人民币，约占国内私芬证券基金行业的29%，国内市场的量化交易规模从2019年末的4000亿元增长至2022年末的1,5万亿元。
在A股市场，虽化交易的日成交额约为2000亿元，成交占比在20%左右。在市场活跃时，量化交易的占比甚至可以达到30%。其中北上成交额中量化交易占比甚至高达五成；量化交易在15亿元以下的小微盘股上交易占比接近四成。
近年来，量化投资在中国经历了爆发式增长，尤其是在2019年到2021年间，虽化私劳的整体规模从2000亿暴增至6000亿，2023年继续增加至近万亿。在成熟市场达成量化交易的占比通常较高，例如美国市场的量化策略成交占比接近40%，而广义量化的占比更是接近80%，相比之下，中国市场的量化投资仍有很大的发展空间。
2023年，有业绩展示的1955只私募量化多头产品平均收益率达到4.17%，正收益产品占比为66.5%。
2023年量化股票优选策略指数的收益率达到了4.47%，这一数字高于主观多头优选指数的-6.22%、沪深300指数的-11.38%，以及中证500指数的-7.42%。在头部机构中，32家专注于量化策略的私芬基金平均收益率为6.14%，显著高于主观策略私芬基金的-5.21%的收益率。
在百亿以上规模级别的量化私芬中，信弘天禾旗下产品以52.65%的收益率成为冠军。
量化金融分析师，英文全称Analyst of Quantative Finance，简称AQF，是基于Python语言的专业量化投资证书，该证书由中国社科院下设的量化金融专业委员会联合联合全球金融专业人士协会（Global Institute of Financial Professionals, GIFP）共同发布AQF?认证体系，旨在建立国内外金融领域量化金融人才培养与发展的最佳桥梁，传递更具国际视野的研究成果与实践经验，加强全球范围内正规化、专业化的量化金融分析人才队伍建设，持续提升量化金融分析师的职业素养与能力水平，促进量化金融行业的高质量、可持续发展。
主要涵盖了量化投资领域的必备知识。
旨在为金融财经人提供最需要的编程方法。
包含了最富盛名的经典量化交易思想和交易策略。如：海龟交易、Logistics模型、配对交易、波动扩张、Alpha策略、机器学习（随机模型、主成分分析）、深度学习（人工神经网络）等
旨在学习量化交易系统搭建，包括过滤器、进入信号、退出信号、仓位管理等。
旨在为解决实际量化交易过程中的问题提供最优解决方案。
统计套利量化选股量化择时趋势追踪策略均值回归策略配对交易策略技术选股策略事件驱动型策略基本面多因子策略股指期货套利策略商品期货套利策略期权交易程序化策略机器学习：支持向量机与股票涨跌预测深度学习：神经网络与股票涨跌预测文本挖掘及舆情分析策略高频交易策略统计套利策略趋势追踪策略均值回归策略配对交易策略高频交易策略事件驱动型策略多因子模型策略文本挖掘及舆情分析策略股指期货、商品期货和期权套利策略机器学习：支持向量机与股票涨跌预测深度学习：神经网络与股票涨跌预测
没有万能的策略，只有合适的策略；
算法的背后是真正的交易哲学。
我们对市场保持敬畏，保持冷静。
我们是策略的终身学习者。
金程教育自主研发多门高阶课程，旨在鼓励学员对量化金融领域进行更为广泛的探讨。AQF证书的核心课程主要集中于基于Python的中低频交易策略的研发 ，在此基础上，金程教育对AQF课程体系中的重难点模块专门开设高阶课程，例如：机器学习和深度学习、回测方法、投资组合管理、神经网络的高频量化交易等。
基于量化因子与模型做投资决案，省时省力，节约大量基本面分析与技术指标分析的时间。
量化交易策略容易过时，最新量化金融分析师课程采用市场新兴前沿的量化交易策略，确保课程内容与时俱进。
强大的数据厍资源提供丰富的历史数据和实时信息，使学员能够有效是测试和优化交易策略，提高模型的准确性和实用性。
课程包含丰富的衍生工具交易策略，可以白由做多做空，不论在牛市还是熊市，均有可能构建盈利模型。
课程包含详细的Python编程与代码撰写内容，系助学员将自己的交易策略通过代码落地实战。
无论你是想要得到一些干货
还是认识做相同事情的小伙伴
还是想要获得一个能力认证
或者单纯地想要一睹量化投资的真面目；
无论你是金融专业就读人员
还是金融零基础小伙伴
这门课程“总相宜”。
熟悉中国主要金融市场及交易产品的交易机制；具备独立自主地研发新量化交易策略的能力；熟知国内外期货交易、股市交易的异同点和内在运行机制；掌握量化交易模型设计的基本框架，以及风险管理和资产组合理论的实际运用；掌握经典量化交易策略细节及其背后的交易哲学；掌握从策略思想—>策略编写—>策略实现的完整量化投资决策过程；掌握金融、编程和建模知识基础，拥有量化交易实盘操作能力；具备量化投资实战交易能力。
专设量化投资独立研发团队并陆续推出各种量化高阶课程。比如量化策略的持续研发等。
通过AQF考试的学员，将有机会获得顶级上海量化分析团队的实习和工作推荐机会。
提供咨询、报名、教材寄送、课程培训、课后答疑以及考试相关的一站式服务。
金程教育的AQF课程以实务应用为导向，实现从零开始到量化投资实战能力的垂直提升，零基础不再是问题。
专设量化投资独立研发团队并陆续推出各种量化高阶课程。比如量化策略的持续研发等。
| 量化金融分析实训项目-量化金融基础知识 | 量化金融分析实训项目-量化金融专业知识与实务 | 量化金融分析师实训项目+策略大讲堂 | |
|---|---|---|---|
| 说明 | 课程分为金融基础知识、量化投资理论、Python编程知识、Python金融数据分析基础、量化交易策略回测等，共45课时。完成课程后可报名参加考试，符合条件者可申请AAQF持证。 | 课程分为数据库基础、量化交易策略的Python实现与回测（进阶）、人工智能与机器策略、实盘模拟交易等，共105课时。完成课程后可报名参加考试，符合条件者可申请持证。 | 包含《量化投资基础知识》、《量化投资专业知识与实务》和《策略大讲堂》三个课程。 |
| 课程呈现形式 | 网络在线课程 | 网络在线课程 | 网络在线课程 |
| 线上报名地区 | 全球 | 全球 | 全球 |
| 报名状态 | 目前开放 | 目前开放 | 目前开放 |
点击咨询
资料索取
代理报名
课程咨询
考试指南
400-700-9596
400-700-9596
